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期货配资公司 6月28日基金净值:中银丰实定开债最新净值1.0453,涨0.19%
发布日期:2024-09-01 11:55    点击次数:142

本站消息,6月28日,中银丰实定开债最新单位净值为1.0453元,累计净值为1.3061元,较前一交易日上涨0.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.46%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨2.79%,近1年上涨4.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中银丰实定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.41%,现金占净值比0.26%。

该基金的基金经理为田原,田原于2023年4月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.9%。

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